| Month | Beginning Cash | Cash In | Cash Out | Net Flow | Ending Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | Rp 4.521.000 | Rp 5.400.000 | Rp 5.800.000 | -Rp 400.000 | Rp 4.121.000 |
| FEB | Rp 4.121.000 | Rp 6.200.000 | Rp 7.500.000 | -Rp 1.300.000 | Rp 2.821.000 |
| MAR | Rp 2.821.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.700.000 | -Rp 200.000 | Rp 2.621.000 |
| APR | Rp 2.621.000 | Rp 7.600.000 | Rp 6.500.000 | +Rp 1.100.000 | Rp 3.721.000 |
| MAY | Rp 3.721.000 | Rp 7.300.000 | Rp 7.700.000 | -Rp 400.000 | Rp 3.321.000 |
| JUN | Rp 3.321.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.800.000 | -Rp 300.000 | Rp 3.021.000 |
| JUL | Rp 3.021.000 | Rp 8.000.000 | Rp 6.000.000 | +Rp 2.000.000 | Rp 5.021.000 |
| AUG | Rp 5.021.000 | Rp 8.500.000 | Rp 10.100.000 | -Rp 1.600.000 | Rp 3.421.000 |
| SEP | Rp 3.421.000 | Rp 8.200.000 | Rp 10.300.000 | -Rp 2.100.000 | Rp 1.321.000 |
| OCT | Rp 1.321.000 | Rp 8.800.000 | Rp 8.800.000 | +Rp 0 | Rp 1.321.000 |
| NOV | Rp 1.321.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.600.000 | +Rp 400.000 | Rp 1.721.000 |
| DEC | Rp 1.721.000 | Rp 9.500.000 | Rp 9.900.000 | -Rp 400.000 | Rp 1.321.000 |
| TOTAL | Rp 4.521.000 | Rp 92.500.000 | Rp 95.700.000 | -Rp 3.200.000 | Rp 1.321.000 |